益民基金管理有限公司
Yimin Asset Management Co.,ltd
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益民基金 2024年2季度債券投資明細(xì)(全部)
截止至：2024-06-30
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持倉(cāng)市值（萬(wàn)元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190208 | 19國(guó)開08 | 2 | 15.77% | 23,791.35 |
| 2 | 230421 | 23農(nóng)發(fā)21 | 2 | 10.12% | 15,274.16 |
| 3 | 230431 | 23農(nóng)發(fā)31 | 2 | 2.70% | 4,070.13 |
| 4 | 220025 | 22附息國(guó)債25 | 1 | 1.39% | 2,097.95 |
| 5 | 240301 | 24進(jìn)出01 | 1 | 1.34% | 2,021.80 |
益民基金 2024年1季度債券投資明細(xì)(全部)
截止至：2024-03-31
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持倉(cāng)市值（萬(wàn)元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210303 | 21進(jìn)出03 | 2 | 18.91% | 44,355.11 |
| 2 | 249914 | 24貼現(xiàn)國(guó)債14 | 2 | 11.92% | 27,950.64 |
| 3 | 190208 | 19國(guó)開08 | 2 | 10.10% | 23,685.48 |
| 4 | 230406 | 23農(nóng)發(fā)06 | 2 | 7.39% | 17,324.08 |
| 5 | 230421 | 23農(nóng)發(fā)21 | 2 | 6.48% | 15,197.36 |
| 6 | 220025 | 22附息國(guó)債25 | 1 | 0.89% | 2,086.23 |
| 7 | 240301 | 24進(jìn)出01 | 1 | 0.86% | 2,010.05 |